Bijlage: financiële parameters
Omschrijving activiteit begroting
In deze bijlage tonen we het verwachte verloop van de algemene reserve en enkele financiële parameters.
Excel-tabel
| Verloop algemene reserve | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Prognose | Begroting | ||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
| Stand algemene reserve begin boekjaar | 38.191 | 38.285 | 37.660 | 37.229 | 37.614 | |||
| Toevoegingen aan de reserve | ||||||||
| Structurele versterking vermogenspositie | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| Resultaat jaarrekening 2024 na resultaatbestemming | 644 | |||||||
| Resultaat halfjaarrapportage 2025 | nnb | |||||||
| Totaal toevoegingen | 2.644 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| Onttrekkingen aan de reserve | ||||||||
| Conform Programmabegroting 2025, inclusief ontwikkelingen | -200 | -1.625 | -1.431 | -615 | ||||
| Individuele raadsvoorstellen: | ||||||||
| Onderhoudskosten openbare verlichting | -68 | |||||||
| Parkeerdek Gansehof | -67 | |||||||
| Programma Binnenstad 2e fase restant | -345 | |||||||
| MFC Schoonoord sloop en afwaarderen boekwaarde restant | -1.230 | |||||||
| Noodfonds energiekosten (sport)verenigingen restant | -640 | |||||||
| Resultaat halfjaarrapportage 2025 | Nnb | |||||||
| Totaal onttrekkingen | -2.550 | -1.625 | -1.431 | -615 | ||||
| Stand algemene reserve eind boekjaar | 38.285 | 37.660 | 37.229 | 37.614 | 38.614 | |||
| KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE | ||||||||
| Realisatie | Prognose | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Netto schuldquote (%) | 44 | 47 | 68 | 92 | 105 | 103 | ||
| Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen (%) | 38 | 40 | 60 | 83 | 97 | 95 | ||
| Solvabiliteitsratio (%) | 40 | 37 | 31 | 26 | 24 | 24 | ||
| Grondexploitatie (%) | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Structurele exploitatieruimte (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Belastingcapaciteit (%) | 97,0 | 102,8 | 98,9 | |||||