Bijlagen | Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

1. Overzicht nieuwe investeringen

Overzicht van de investeringen die wij in 2021 hebben gepland:

OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering	2021	2022	2023	2024

Vastgoed
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen*	1.302
IHP, 2021-2025, vernieuwing scholen Schoonoord		3.002
Nieuwe investeringskredieten:
Indexatie krediet IHP 2020 Burg. Wessels Boer en kindvoorziening, Dalen	78
Indexatie krediet IHP 2021-2025, vernieuwing scholen Schoonoord		80
IHP, scholen Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw	160

Riolering
Vervanging en optimalisatie riolering	1.760	1.525	1.866	1.255
Pompen en gemalen	300	300	300	300

Bruggen
Vervanging brug Klenckerweg*	178
Vervanging brug Brinkstraat*	112
Vervanging brug Verl.Hoogeveensevaart	111
Vervanging brug Ruimsloot	102

Openbare ruimte
Openbare verlichting	428	358

Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal*	35
Inrichting Hof van Coevorden		1.000
Nieuw investeringskrediet:
Huisvesting A. Kramersingel 4, vervanging inventaris			340

Tractie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48*	75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95*	95
VW Pickup - 6-VZF-67*	80
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60	55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87	40
VW Transporter Pickup VJ-280-K	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K	50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G	50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G	40
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G	40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z	35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z	38
VG Haakarm HA-10 (ongekentekend)	28
Vacuumtank Zuid	50
Fendt 210 Vario		120
Fend5 210 Vario		120
Toro GM4010S		95
Toro GM4010S		95
Toro GM5910		120
Vervanging Hyundai 54-bz-vn			80
Nieuwe investeringskredieten:
Vervanging VW Crafter 69-VDT-1				70
Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8				70
Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8				70
VW Transporter T6 V-345-BB (zuid)				70
VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V				30
Houtversnipperaar Linddana 2014				65
hoogwerker Manitou 180ATJ 2014				65

	5.290	6.815	2.586	1.995
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2020

2. Overzicht lopende investeringen

Stand van zaken van de investeringen tot en met september.

LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
		Werkelijk t/m
	Begroting	september 2020	Restant
Tractie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48	75		75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95	95		95
VW Pickup - 6-VZF-67	80		80
Toro GM 4010S	90	90	-
Holder C270	90		90
Holder C370	90		90
VW Polo vw polo 91-nzt-5	30	29	1
Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN (S2B33559)	50	52	-2
Vacuumtank Noord	50		50
Zoutstrooier Stratos 50-42 PCLN (S2B 34568)	60	45	15
Nimos TW5 (38)	35		35
Vervanging S2B32394, gladheidsbestrijdingsapp.	45	40	5
Vervanging S2B32395, gladheidsbestrijdingsapp.	45	40	5
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp.	45	40	5
Aanschaf tractor Ferrari	41	40	1
Totaal tractie	921	376	545
Riolering
Riolering; reconstructie Wachtum	1.300	1.432	-132
Riolering; optimalisering Oosterhesselen	332	16	316
Riolering; Pompen en gemalen 2020	300	15	285
Riolering; Schoolstraat te Dalen	600	548	52
Riolering; Vervanging en optimalisatie 2020	729		729
Riolering; by-pass persleiding De Mars	110	15	95
Riolering: rioolvervanging Oosterhesselen	52	55	-3
Riolering Middendorpstraat, Meppen	85	79	6

Totaal riolering	1.629	563	1.066
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting	498	313	185
Totaal openbare ruimte	498	313	185
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen	265	128	137
Totaal huisvesting	265	128	137
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster	700	546	154
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg	380	29	351
Fietspaden Dalerallee en Dalerpeel	270	187	83
Vervanging brug Brugstraat	356	48	308
Totaal infrastructurele projecten	1.706	810	896
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem	300	100	200
Project gasloos de Swaneburg	360	288	72
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw	940	704	236
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag	780	731	49
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl.	509	577	-68
Totaal overige investeringen	2.889	2.400	489
RSP
RSP: stationsomgeving	15.180	11.549	3.631
RSP: stationsomgeving, bijdrage provincie	-12.144	-12.144	-
Totaal RSP	3.036	-595	3.631
Totaal	10.944	3.995	6.949

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2021

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening	Stand per	Toevoeging	Toevoeging	Onttrekking	Stand per
	1-1-2021	rente	tlv exploitatie	tgv exploitatie	31-12-2021

Algemene reserves
Algemene reserve	28.568		2.000	359	30.209

Totaal algemene reserves	28.568	0	2.000	359	30.209

Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing	225	3			228
Vastgoed	1.609	24		280	1.353
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	245	4	76	62	263
Mobiliteit	584	9		240	353
Regio Specifiek Pakket (RSP)	7	0	137		144
Plopsaland	101	2		20	82
Kapitaallasten Hof van Coevorden	62	1		58	5
Dutch TechZone	166	2		47	121
Reserve grondexploitatie	0	0			0
Herstructureringsfonds	1.580	24			1.604
Innovaties zorg	870	13			883
Accommodaties in de samenleving	795	12		100	707
Regiodeal	583	9		505	87

Totaal bestemmingsreserves	6.827	102	213	1.312	5.830

Totaal reserves	35.395	102	2.213	1.671	36.039

Voorzieningen
Vordering op Attero	21				21
Rioleringen	604			18	586
Voorziening oud-wethouders	896			42	854
Voorziening 3e ww jaar	20				20
Totaal voorzieningen	1.542	0	0	60	1.482

Totaal Generaal	36.937	102	2.213	1.731	37.521

Overzicht reserves en voorzieningen 2022-2024

De meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die wij in de begroting hebben opgenomen, zijn als volgt.

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
	2022				2023				2024
Naam reserve/voorziening	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 1 januari	Toevoeging rente 1,5%	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve	30.209		2.000		32.209		2.000		34.209		2.000		36.209
Totaal algemene reserve	30.209		2.000	0	32.209		2.000		34.209		2.000		36.209

Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing	228	3			231	3			235	4			238
Vastgoed	1.353	20	198	0	1.572	24		124	1.471	22	97	0	1.590
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg	263	4	76	62	281	4	76	62	299	4	76	62	317
Mobiliteit	353	5			358	5			363	5			369
Regio Specifiek Pakket (RSP)	144	1	137		282	3			285	3			288
Plopsaland	82	1		20	64	1		20	45	1		20	25
Kapitaallasten Hof van Coevorden	5	0		0	5	0			5	0			6
Dutch TechZone	121	2		11	112	2			114	2			115
Reserve grondexploitatie	0	0			0	0			0	0			0
Herstructureringsfonds	1.604	24			1.628	24			1.652	25			1.677
Innovaties zorg	883	13			896	13			910	14			923
Accommodaties in de samenleving	707	11		100	618	9		100	527	8		100	435
Regiodeal	87	1		331	-243	-4		0	-246	-4			-250
Totaal bestemmingsreserves	5.830	87	411	524	5.804	86	76	306	5.660	83	173	182	5.734

Totaal reserves	36.039	87	2.411	524	38.013	86	2.076	306	39.869	83	2.173	182	41.943

Voorzieningen
Vordering op Attero	21				21				21				21
Rioleringen	586			43	543			108	435			170	265
Oud-wethouders	854			42	812			42	770			42	728
Voorziening 3e ww jaar	20				20				20				20

Totaal voorzieningen	1.482	0	0	85	1.397	0	0	150	1.247	0	0	212	1.035

Totaal Generaal	37.521	87	2.411	609	39.410	86	2.076	456	41.116	83	2.173	394	42.978

4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden lasten 2021-2024

Bedragen x €1.000

Lasten	2021	2022	2023	2024
0-1 Bestuur
5. Bestuur en Organisatie	-2.125	-2.129	-2.089	-2.074
0-10 Mutaties reserves
1. Economie onderwijs en cultuur	0	0	0	0
2. Werkjeugd en zorg	0	0	0	0
3. Ruimte en leefomgeving	-213	-411	-76	-173
4. Openbare ruimte	0	0	0	0
5. Bestuur en Organisatie	0	0	0	0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-2.102	-2.090	-2.089	-2.087
Totaal 0-10 Mutaties reserves	-2.315	-2.500	-2.165	-2.260
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	0	0	0	0
0-2 Burgerzaken
5. Bestuur en Organisatie	-1.983	-1.983	-1.983	-1.787
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
3. Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0
0-4 Overhead
3. Ruimte en leefomgeving	-362	-362	-362	-362
5. Bestuur en Organisatie	-10.647	-10.953	-10.955	-10.950
Totaal 0-4 Overhead	-11.009	-11.315	-11.317	-11.311
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	298	-143	-329	-423
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-70	-70	-70	-70
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-150	-150	-150	-150
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	0	0	0	0
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	-119	-331	-379	-639
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
5. Bestuur en Organisatie	-2.183	-2.172	-2.172	-2.172
1-2 Openbare orde en veiligheid
3. Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0
5. Bestuur en Organisatie	-265	-265	-265	-265
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid	-265	-265	-265	-265
2-1 Verkeer en vervoer
3. Ruimte en leefomgeving	-514	-274	-274	-274
4. Openbare ruimte	-3.329	-3.245	-3.258	-3.251
5. Bestuur en Organisatie	-1.642	-1.610	-1.588	-1.539
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer	-5.486	-5.130	-5.120	-5.065
2-4 Economische havens en waterwegen
4. Openbare ruimte	-2	-2	-2	-2
3-1 Economische ontwikkeling
1. Economie onderwijs en cultuur	-213	-177	-162	-162
5. Bestuur en Organisatie	-2.117	-2.115	-2.115	-2.115
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling	-2.330	-2.292	-2.278	-2.278
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Economie onderwijs en cultuur	-239	-239	-239	-239
3-4 Economische promotie
1. Economie onderwijs en cultuur	-256	-246	-255	-255
4-1 Openbaar basisonderwijs
1. Economie onderwijs en cultuur	-15	-15	-15	-15
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1. Economie onderwijs en cultuur	-2.150	-2.050	-2.050	-2.050
4. Openbare ruimte	-14	-14	-14	-14
Totaal 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-2.165	-2.065	-2.065	-2.065
5-1 Sportbeleid en activering
2. Werkjeugd en zorg	-1.143	-1.283	-1.281	-1.279
5-2 Sportaccommodaties
3. Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.
1. Economie onderwijs en cultuur	-167	-219	-83	-83
5-4 Musea
1. Economie onderwijs en cultuur	-222	-222	-222	-222
5-6 Media
1. Economie onderwijs en cultuur	-843	-842	-740	-739
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Economie onderwijs en cultuur	-229	-201	-201	-201
4. Openbare ruimte	-1.006	-917	-754	-754
5. Bestuur en Organisatie	-2.586	-2.585	-2.588	-2.585
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.822	-3.703	-3.543	-3.540
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Werkjeugd en zorg	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
3. Ruimte en leefomgeving	-26	-26	-26	-26
5. Bestuur en Organisatie	-16	-16	-16	-16
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
6-2 Wijkteams
2. Werkjeugd en zorg	-409	-409	-409	-409
6-3 Inkomensregelingen
2. Werkjeugd en zorg	-15.169	-15.169	-15.169	-15.169
6-4 Begeleide participatie
2. Werkjeugd en zorg	-4.912	-4.808	-4.699	-4.749
5. Bestuur en Organisatie	-1.798	-1.798	-1.800	-1.801
Totaal 6-4 Begeleide participatie	-6.710	-6.606	-6.499	-6.549
6-5 Arbeidsparticipatie
2. Werkjeugd en zorg	-1.452	-1.548	-1.558	-1.558
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2. Werkjeugd en zorg	-1.140	-1.136	-1.132	-1.132
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Werkjeugd en zorg	-6.975	-6.956	-6.895	-6.895
5. Bestuur en Organisatie	-2.895	-2.899	-2.901	-2.895
Totaal 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+	-9.870	-9.855	-9.796	-9.790
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-
2. Werkjeugd en zorg	-5.689	-5.097	-5.151	-5.151
6-81 Geëscaleerde zorg 18+
2. Werkjeugd en zorg	-195	-163	-164	-164
6-82 Geëscaleerde zorg 18-
2. Werkjeugd en zorg	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
7-1 Volksgezondheid
2. Werkjeugd en zorg	-763	-649	-649	-649
7-2 Riolering
4. Openbare ruimte	-2.394	-2.469	-2.532	-2.595
7-3 Afval
4. Openbare ruimte	-3.707	-3.707	-3.707	-3.707
5. Bestuur en Organisatie	-1.744	-1.664	-1.662	-1.671
Totaal 7-3 Afval	-5.450	-5.370	-5.369	-5.377
7-4 Milieubeheer
4. Openbare ruimte	-173	-172	-172	-172
5. Bestuur en Organisatie	-822	-822	-822	-822
Totaal 7-4 Milieubeheer	-995	-994	-994	-994
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
4. Openbare ruimte	-305	-288	-288	-285
8-1 Ruimtelijke ordening
3. Ruimte en leefomgeving	-342	-285	-158	-158
5. Bestuur en Organisatie	-2.095	-2.097	-2.059	-2.055
Totaal 8-1 Ruimtelijke ordening	-2.436	-2.381	-2.217	-2.212
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
3. Ruimte en leefomgeving	-3.873	-3.416	-2.761	-4.909
8-3 Wonen en bouwen
1. Economie onderwijs en cultuur	-30	-30	-30	-30
3. Ruimte en leefomgeving	-6.125	-5.381	-5.575	-5.262
4. Openbare ruimte	-3	-3	-3	-3
5. Bestuur en Organisatie	-610	-610	-610	-610
Totaal 8-3 Wonen en bouwen	-6.767	-6.023	-6.218	-5.905
Totaal lasten	-104.545	-103.209	-101.987	-104.099

Overzicht taakvelden baten 2021-2024

Bedragen x €1.000

Baten	2021	2022	2023	2024
0-1 Bestuur
5. Bestuur en Organisatie	110	110	110	110
0-10 Mutaties reserves
1. Economie onderwijs en cultuur	140	31	20	20
2. Werkjeugd en zorg	162	162	162	162
3. Ruimte en leefomgeving	1.082	330	124	0
4. Openbare ruimte	0	0	0	0
5. Bestuur en Organisatie	100	0	0	0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	186	0	0	0
Totaal 0-10 Mutaties reserves	1.671	524	305	182
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	0	0	0	0
0-2 Burgerzaken
5. Bestuur en Organisatie	445	333	333	333
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
3. Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0
0-4 Overhead
5. Bestuur en Organisatie	117	34	32	32
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	497	926	1.112	1.204
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	6.012	6.012	6.012	6.012
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	2.980	2.980	2.980	2.980
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	55	55	55	55
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	61.689	61.843	60.899	61.412
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	0	0	0	0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
5. Bestuur en Organisatie	38	38	38	38
1-2 Openbare orde en veiligheid
3. Ruimte en leefomgeving	14	14	14	14
5. Bestuur en Organisatie	10	10	10	10
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid	24	24	24	24
2-1 Verkeer en vervoer
3. Ruimte en leefomgeving	160	160	0	0
4. Openbare ruimte	66	66	66	66
5. Bestuur en Organisatie	51	31	31	31
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer	277	257	97	97
3-1 Economische ontwikkeling
1. Economie onderwijs en cultuur	0	0	0	0
5. Bestuur en Organisatie	0	0	0	0
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Economie onderwijs en cultuur	29	29	29	29
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	237	237	237	237
Totaal 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	266	266	266	266
3-4 Economische promotie
1. Economie onderwijs en cultuur	9	9	9	9
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen	1.919	1.989	1.989	1.989
Totaal 3-4 Economische promotie	1.927	1.998	1.998	1.998
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1. Economie onderwijs en cultuur	1.088	1.088	1.088	1.088
5-1 Sportbeleid en activering
2. Werkjeugd en zorg	0	0	0	0
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.
1. Economie onderwijs en cultuur	0	90	0	0
5-6 Media
1. Economie onderwijs en cultuur	104	104	4	4
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4. Openbare ruimte	53	53	53	53
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Werkjeugd en zorg	0	0	0	0
3. Ruimte en leefomgeving	8	8	8	8
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	8	8	8	8
6-2 Wijkteams
2. Werkjeugd en zorg	0	0	0	0
6-3 Inkomensregelingen
2. Werkjeugd en zorg	12.127	12.127	12.127	12.127
6-4 Begeleide participatie
2. Werkjeugd en zorg	0	0	0	0
6-5 Arbeidsparticipatie
2. Werkjeugd en zorg	0	0	0	0
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2. Werkjeugd en zorg	3	3	3	3
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Werkjeugd en zorg	365	565	765	965
7-2 Riolering
4. Openbare ruimte	3.502	3.584	3.647	3.710
7-3 Afval
4. Openbare ruimte	4.843	4.843	4.843	4.843
5. Bestuur en Organisatie	0	0	0	0
Totaal 7-3 Afval	4.843	4.843	4.843	4.843
7-4 Milieubeheer
4. Openbare ruimte	35	35	35	35
5. Bestuur en Organisatie	0	0	0	0
Totaal 7-4 Milieubeheer	35	35	35	35
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
4. Openbare ruimte	438	438	438	438
8-1 Ruimtelijke ordening
3. Ruimte en leefomgeving	189	189	189	189
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
3. Ruimte en leefomgeving	3.869	3.394	2.747	4.895
8-3 Wonen en bouwen
3. Ruimte en leefomgeving	2.289	2.420	2.414	2.414
Totaal baten	105.020	104.339	102.621	105.513

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
	2021		2022		2023		2024

Programma en omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten

Economie, onderwijs en cultuur
Bibliotheken, subsidie	100		100
Kunst en cultuur, Culturele gemeente 2021-2022	55
Dutch TechZone	47		11
Bestemmingsreserve Dutch TechZone		47		11
Versterken en uitdragen cultuuraanbod (ambitie 1-2019)			90
Subsidie Provincie voor cultuuraanbod (ambitie 1-2019)				90
Economische visie projectenbudget	109		109		109		109
Economische visie projectenbudget, onttr.alg.reserve		73
Regiodeal	286		286
Regiodeal, onttrekking bestemmingsreserve		286		286

Werk, jeugd en zorg
Sport, subsidies voor accommodaties	100		100		100		100
Accommodaties in de samenleving, res. mutaties		100		100		100		100

Ruimte en leefomgeving
Mobiliteit, diverse projecten	240
Mobiliteit, onttrekking reserve		240
RSP, storting in bestemmingsreserve	137		137
RSP, bijdragen derden		160		160
Omgevingswet	45		65
Kapitaallasten Hof van Coevorden, onttrekking reserve		58
Vastgoed, onttrekking reserve		280				124
Vastgoed, toevoeging reserve			198				97

Openbare ruimte
Openbaar groen, begroeiing bosplantsoen Zuid	161		161

Bestuur en organisatie
Duurzaamheid, Regiefunctie warmtetransitie	40		40
Waterputten voor de brandweer (t/m 2024)	62		47		47		47
E-Depot toevoeging Informatiebeleidsplan	100
E-Depot toevoeging Informatiebeleidsplan, onttr. alg.reserve		100

Financiering en dekkingsmiddelen
Onttrekking algemene reserve t.b.v. ambities 2019		186
Dekking ambities programmabegroting 2019		77
Overige baten en lasten onder € 50.000	77

Totaal incidentele baten en lasten	1.559	1.607	1.344	647	256	224	353	100

Saldo lasten min baten		-48		697		32		253

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.


Bedragen x € 1.000
Naam organisatie	Subsidie

Icare Jeugdgezondheidszorg:
- Uniforme deel jeugdgezondheidszorg	438
- Lokaal Maatwerkdeel	96
Totaal Icare	534

Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden	1.793
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) (preventief jeugdwerk)	38
Inloopvoorziening GGZ Cosis	65
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden)	18
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe	5
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid	6
Stichting Invulbrigade gemeente Coevorden	10
Stichting Nei Noaberschap	2
Stichting Vakantievreugd	1
Stichting Tegen haar wil	4
Vluchtelingenwerk Noord Nederland	50
Stichting Biblionet Drenthe	701
Stichting Biblionet Drenthe (Taalpunt)	65
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden	158
Stichting Geopark De Hondsrug	27
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse	6
Stichting Streekomroep ZO34!	22
Stichting Cultuurpodium Coevorden	130
Stichting Stedelijk Museum Coevorden	222
Stichting Ondernemend Coevorden	2
Plaatselijk belang Oosterhesselen ten behoeve van Hertenkamp	3
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drente inzake taalcoordinator	10
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe inzake zomerschool	3
Onderwijsstichting Arcade inzake schakelonderwijs	35
Sport Drenthe inzake Drenthe Beweegt	6
Sport Drenthe inzake Drenthe Gezond	3
Sport Drenthe inzake Drenthe Gezond	3
Natuur en Milieu Federatie Drenthe inzake scholennetwerk	14
Stichting Fonds Slachtofferhulp	10
Innovatie Veenkoloniën	5

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen



Verbonden partij	Wijze van deelneming	Betrokkenen	Bestuurlijk belang/bevoegdheid

1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe	De deelnemers wijzen elk één lid en één	De twaalf gemeenten in Drenthe en de	De portefeuillehouder vertegenwoordigt
	en één plaatsvervangend lid aan voor het	Friese gemeente Ooststellingwerf.	onze gemeente in het AB.
	algemeen bestuur.
EMCO-groep	De gemeenteraden van de deelnemers	De gemeenten Emmen, Coevorden en	De gemeenteraad heeft twee leden van het
	benoemen de leden van het bestuur de	Borger-Odoorn.	college aangewezen als vertegenwoordiger
	gemeente Emmen 4 leden; de gemeente		in het AB.
	Coevorden 2 leden; de gemeente
	Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst	Het college van burgemeester en wethouders	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD)	wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan		aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
	voor het algemeen bestuur.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe	De colleges van burgemeester en wethouders	De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten	De portefeuillehouder in het college
(RUD)	van de deelnemende gemeenten wijzen ieder	in Drenthe.	vertegenwoordigt het college in het
	één lid van het algemeen bestuur aan. Zij		algemeen bestuur.
	wijzen tevens in ieder geval één vervangend
	lid van het algemeen bestuur aan.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD)	Het algemeen bestuur bestaat uit de	De twaalf gemeenten in Drenthe.	De burgemeester is lid van het algemeen
	burgemeesters van de aan deze regeling		bestuur en heeft één stem.
	deelnemende gemeenten.
Bestuursacademie Noord-Nederland	De raden van de deelnemende gemeenten	De provincies Groningen, Friesland en	Gezien de aard van de regeling zijn de
(BANN)	kiezen uit hun midden één lid en één	Drenthe, de Groningse, Friese en Drentse	belangen gering.
	plaatsvervangend lid van het algemeen	gemeenten en de deelnemende
	bestuur, de voorzitter daaronder begrepen.	waterschappen.
	De gemeentesecretaris is als gemeentelijk
	vertegenwoordiger in het algemeen bestuur
	aangewezen.
Euregio Enschede/Gronau	Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers	129 Nederlandse en Duitse gemeenten,	De gemeenteraad heeft de burgemeester,
	aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is	steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden	een wethouder en een raadslid aangewezen
	afhankelijk van de betaalde lidmaatschaps-	Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek,	als gemeentelijk vertegenwoordiger in het
	bijdragen die gebaseerd zijn op de inwoners-	de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland	algemeen bestuur.
	aantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers	en Osnabrück, de steden Osnabrück en
	in het algemeen bestuur.	Münster en de Kreise in het Münsterland.
Eems Dollard Regio (EDR)	Elke deelnemer wijst twee vertegen-	Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR-	De gemeenteraad heeft de burgemeester
	woordigers aan in de EDR-raad.	regio's, Kamers vanKoophandel en overige	en de portefeuillehouder financiën
		publiekrechtelijke lichamen die de regeling	aangewezen als lid van de EDR-raad.
		hebben ondertekend.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek	Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van	De colleges van de gemeenten in Groningen	De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de
Vervoer Groningen en Drenthe	de collegeleden van de deelnemers:	en Drenthe en het dagelijks bestuur van het	gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden;
	1 vertegenwoordiger per deelnemer per	OV-bureau Groningen Drenthe.	Emmen. Deze regio levert één vertegen-
	regio en een vertegenwoordiger van het		woordiger voor het bestuur.
	OV-bureau.
2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim	Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar	De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente	Drie leden van het college maken deel uit
GmbH	Duits recht, waarvan de gemeente	Coevorden, het district Grafschaft Bentheim,	van de Aufsichtsrat respectievelijk de
	medeaandeelhouder is.	het land Niedersachsen en de Noordelijke	de Gesellschafterversammlung.
		Ontwikkelings-maatschappij.
N.V. Area reiniging	Aandeelhouder.	De gemeenten Coevorden, Emmen en	Wij hebben een vertegenwoordiger in de
		Hoogeveen.	algemene vergadering van aandeelhouders
			(AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast
			treden wij op als opdrachtgever. Binnen het
			college is een functionele scheiding
			aangebracht tussen de rol van aandeelhouder
			en die van opdrachtgever. De burgemeester
			vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe	Aandeelhouder.	De provincie Drenthe en de gemeenten in de	De portefeuillehouder financiën.
		Provincie Drenthe zijn aandeelhouder.	vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding	Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de	Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
	groep kleine aandeelhouders tezamen het		gemeente in de AVA.
	recht een voordracht te doen tot benoeming
	van één lid in de Raad van Commissarissen
	van de N.V. Rendo Holding.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	Aandeelhouder.	Het rijk, de provincies en nagenoeg alle	De burgemeester vertegenwoordigt onze
(BNG)		Nederlandse gemeenten.	gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
B.V.(50% belang EPZ)			gemeente in de AVA.
Verkoop Vennootschap B.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
Vordering op Enexis B.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
CBL Vennootschap B.V.	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
			gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim	Aandeelhouder.	Diverse provincies en gemeenten.	De burgemeester vertegenwoordigt onze
Staat Vennootschap B.V.)			gemeente in de AVA.

8. Stelpost vervangingsinvesteringen

In onderstaand overzicht laten wij het verloop van de stelpost vervangingsinvesteringen zien. Wij laten zien hoe de stelpost is opgebouwd, welke mutaties wij hebben verwerkt, en welke bedragen na de mutaties beschikbaar zijn. In de tegel 'Financiën' hebben wij onder het kopje 'Ontwikkeling uitgaven' een samenvatting opgenomen en laten wij de nieuwe omvang van de stelpost zien.

VERVANGINGSINVESTERINGEN
(bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024

Volume stelpost vervangingsinvesteringen	265	261	436	437
- waarvan beschikbaar voor reguliere vervangingsinvesteringen	200	200	200	200
- waarvan beschikbaar voor mobiliteit	90	90	90	90
- ingezet voor mobiliteit (ambitie Progr.begr.2019)		-55	-54	-53
- waarvan beschikbaar voor sport	-25	26	200	200


Actualisatie investeringen 2021-2024	2021	2022	2023	2024

a.Reguliere vervangingsinvesteringen

Beschikbaar	200	200	200	200
Mutaties reguliere investeringen	94	138	27	166
Mutaties onderwijshuisvesting:
Coevorden: Paul Krugerschool, brandtrap	-6	-6	-6	-6
Coevorden: De Nieuwe Veste, voorbereidingskrediet	-100
Dalen: Burg.Wessels Boer school, investering schuift een jaar op	70
Dalen: Burg. Wessels Boer school, tijdelijke huisvesting tijdens renovatie	-125
Dalen: Burg. Wessels Boer school, indexatie renovatiekrediet		-5	-5	-5
Schoonoord: investering schuift een jaar op		120
Schoonoord: voorbereidingskrediet		-7	-7	-7
Schoonoord: indexatie			-3	-3
Subtotaal mutaties	-67	242	7	147

Saldo stelpost voor reguliere investeringen	134	442	207	347
b. Mobiliteit

Beschikbaar	90	35	36	37
Geen mutaties

c. Sport

Beschikbaar	-25	26	200	200
Investeringen Sport schuiven een jaar op	125
Investeringen Sport doorgerekend voor 2022 en verder		-18	-140	-137
Subtotaal mutaties	125	-18	-140	-137

Saldo stelpost voor investeringen sport	100	8	60	13
Aanvulling jaarschijf 2024 voor sport				50

Saldo stelpost voor regulier, mobiliteit en sport	324	485	303	447