Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

Stelpost Onvoorzien
In lijn met de nota Financieel Beleid informeren wij u over de mogelijke inzet van de stelpost in deze rapportage. In lijn met het verzoek van de VNG hebben wij besloten om € 1 per inwoner te doneren voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Daarnaast zijn wij samen met de gemeente Emmen en de curator tot een schikkingsvoorstel gekomen in het dossier CQ. Het schikkingsvoorstel bedraagt € 106.250. Dit is een totaalbedrag voor beide gemeenten gezamenlijk en tegen finale kwijting over en weer. Partijen dragen in dat geval de eigen proceskosten en de bestuursrechtelijke procedure zal worden ingetrokken. Het deel voor onze gemeente bedraagt € 31.875. Na genoemde inzet heeft de stelpost nog een omvang van € 32.000. 

Stelpost inflatie
Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2023 hebben wij op basis van geprognosticeerde indexcijfers verschillende budgetten aanvullend verhoogd vanwege de bovengemiddelde inflatie. Nu het jaar halverwege is zien wij hoe de aannames in werkelijkheid uitpakken. De eerste correctie die wij toepassen is een bijstelling van de energiekosten. het bedrag wat uit de aanbesteding is gekomen ligt lager dan onze aanname. Dit betekent dat op basis van het volume een bedrag van € 150.000 terugvloeit naar de stelpost. 

Bij het monitoren van de budgetten zien we twee afwijkingen in negatieve zin; de begrotingssubsidies en de kosten voor automatisering. Deze afwijking wordt veroorzaakt door de hogere stijging van de loonkosten waar gesubsidieerde instellingen mee worden geconfronteerd. Wij hebben besloten om voor 2023 dit te compenseren. De indexen van diverse leveranciers laten grote fluctuatie zien, met name op ICT is de stijging boven de door ons toegepaste compensatie voor prijzen. Wij vullen enkele van deze budgetten aan. Met deze aanpassingen is de stelpost inflatie voor 2023 volledig ingezet.